تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | نوری چه خواهد شد؟

به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد برکت، خگستر، نوری و تپکو به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفته اند تا روند احتمالی آن‌ها در روز‌های آینده مشخص شود. این چهار نماد چه خواهند شد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش این چهار نماد نیست و صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی آینده آن ها است. 

تحلیل تکنیکال برکت

 

 

برکت بعد از طی کردن یک مسیر صعودی و رشد ۳۰۰ درصدی در سال گذشته بالاخره در محدوده‌ی اوج قبلی با غلبه قدرت فروشنده بر خریدار وارد یک روند اصلاحی شد. اخیرا قیمت در مسیر اصلاحی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که در محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح روی ۱,۵۰۰ تومان در حال کف سازی و تثبیت می‌باشد که به نظر می‌رسد بالاخره با پول بک قیمت به ۱,۵۰۰ تومان به روند صعودی برگردد. از طرفی دیگر اندیکاتور RSI که در مدت یکسال گذشته همواره بین دو سطح کمینه و بیشنه در ۳۰ تا ۸۰ درصد در نوسان بوده است هم اکنون در میانه‌های این دو سطح است و می‌شود گفت تکلیف قیمت با روشن شدن وضعیت این اندیکاتور در این سطح مشخص می‌شود که اگر RSI دوباره به سطح ۳۰ درصد نزدیک شود با اطمینان بیشتری می‌شود گفت که روند نزولی قیمت در حمایت ۱,۵۰۰ تومان متوقف خواهد شد.

خلاصه تحلیل تکنیکال برکت

حمایت اول: ۱,۵۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۳۹۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: در حال نزدیک شدن به محدوده‌ی ۲۰ درصد است
مقاومت اول: ۱,۹۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۲,۵۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال خگستر

 

در بررسی نموداری خگستر به نظر می‌آید که قیمت در دو سال گذشته، اصلاح درون یک ساختار کارکشن بصورت یک زیگزاگ منظم ABC را کامل کرده باشد. اما هنوز نمی‌شود گفت که اصلاح در سهم به پایان رسیده است. زمانی می‌شود گفت که اصلاح سهم به پایان رسیده است که نشانه‌های محکمی از تغییر روند در سهم پدید آمده باشد از جمله اینکه خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و پس از آن خط روند نزولی در نمودار قیمت شکسته شود. فعلا در کوتاه مدت خط روند نزولی قیمت در آستانه شکست قرار دارد. اما هنوز این اتفاق در نمودار اندیکاتور RSI نیافتاده است. در صورت بروز هر یک از این علایم قیمت پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۴۳۰ تومان را دارد، اما قبل از آن قیمت باید بالاتر از مقاومت هندسی ۲۳۵ تومان تثبیت شود.
حد ضرر سهم بر روی ۲۱۰ تومان قرار دارد و با توجه به اهداف گفته شده در بالا باید گفت که ریسک به ریوارد سهم بسیار مناسب است.

خلاصه تحلیل تکنیکال خگستر

حمایت اول: ۲۱۵ تومان
حمایت دوم: ۲۰۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح بصورت ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی کوتاه مدت RSI در حال شکست است
مقاومت اول: ۳۲۰ تومان
مقاومت دوم: ۴۳۰ تومان

تحلیل تکنیکال نوری

 

 نوری همانطور که قبلا هم اشاره شده بود و در طول چند ماه گذشته درون یک ساختار اصلاحی دیامتریک الماسی بوده است. به نظر می‌آید قیمت در نزدیکی کف این الگو در حال واکنش مثبت و برگشت قیمت است. نوری در چند ماه گذشته اصلاح خوبی داشته است. البته روند نزولی در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد.

در ادامه باید منتظر بود تا تکلیف قیمت با فلگ تشکیل شده در هفته‌های گذشته روشن شود که خروج قیمت از هر سوی این فلگ نشانگر شروع رویه دیگری در سهم است. در صورت افت قیمت حمایت سهم روی ۸۰۰۰ تومان که یک حمایت هندسی است قرار دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال نوری

حمایت اول: ۸,۴۰۰ تومان
حمایت دوم: ۸,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح دیامتریک
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI محفوظ است
واگرایی: واگرایی منفی میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱۱,۳۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال تپکو

 

 

تپکو طی مدت دو سال گذشته، به نظر می‌آید که یک ساختار اصلاحی بصورت زیگزاگ (ABC) را کامل کرده است. در مقاطعی از این دوره اصلاحی قیمت سهم قفل در صف فروش بوده است، اما در نهایت قیمت سهم در مسیر ریزشی خود به اصلاح ادامه داده است. به نظر می‌رسد که شاخه C از الگوی اصلاح سهم بر روی فیبوی ۰.۶۱ بسط دو موج BC روی ۱۳۰ تومان تکمیل شده است. افت کمتر اندیکاتور RSI در کنار ریزش بیشتر قیمت سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است که می‌تواند در محدوده‌ی حمایتی ۱۳۰ تومان سبب تقویت طرف تقاضا شود.

در صورت واکنش مثبت قیمت به محدوده‌ی گفته شده قیمت می‌تواند بخشی از ریزش خود را تا محدوده‌ی ۲۲۰ تومان ریکاوری کند، اما به نظر می‌رسد که قبل از آن قیمت در محدوده‌ی حمایتی گفته شده نیاز به کف سازی دارد تا از نظر زمانی شرایط برای رشد قیمت مهیا شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال تپکو

حمایت اول: ۱۳۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الکوی اصلاح ABC
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱۹۰ تومان
مقاومت دوم: ۲۲۰ تومان